Stop-Loss-Rechner
Berechne aus Kontogröße, Risiko in Prozent und Positionsgröße, wie viele Pips entfernt und bei welchem Kurs dein Stop-Loss liegt – mit Kurszielen für CRV 1, 1,5, 2 und 3 und dem Vergleich mit einem ATR-Stop.
Risiko pro Trade
Bestimmt die Pip-Größe: 0.01 bei Yen-Paaren, 0.0001 bei allen anderen
Zum Referenzkurs vorausgefüllt – nimm den Wert deines Brokers
Aktuelle ATR des Paares in Pips
1,5x = eng, 2x = Standard, 3x = weit
Risiko in Dollar
100,00 $
Stop-Loss-Abstand
10,0 Pips
Stop-Loss-Kurs
1.08596
| Risiko : Chance | Zielabstand (Pips) | Take-Profit-Kurs |
|---|---|---|
| 1:1 | 10,0 Pips | 1.08796 |
| 1:1,5 | 15,0 Pips | 1.08846 |
| 1:2 | 20,0 Pips | 1.08896 |
| 1:3 | 30,0 Pips | 1.08996 |
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So nutzt du den Stop-Loss-Rechner
Ein Stop-Loss ist eine Order, die deine Position automatisch schließt, wenn der Kurs ein vorher festgelegtes Verlustniveau erreicht. Er sorgt dafür, dass ein Fehltrade genau so viel kostet, wie du eingeplant hast. Der Rechner beantwortet die praktische Frage: Wie weit und bei welchem Kurs muss der Stop liegen, damit ich bei meiner Positionsgröße nicht mehr als mein festes Risiko verliere?
- Kontogröße in Dollar und Risiko pro Trade: Prozentwert ins Feld schreiben (zum Beispiel 1,25 %) oder den Regler ziehen. Die meisten Trader bleiben zwischen 0,5 und 2 %. Ein Euro-Konto rechnest du zum aktuellen Kurs in Dollar um.
- Währungspaar: bestimmt die Pip-Größe (0.0001, bei Yen-Paaren 0.01) und füllt Referenzkurs und Pip-Wert vor.
- Pip-Wert pro Lot: 10 $ bei Paaren, die auf USD enden; für andere Paare den Wert deines Brokers oder den Pip-Rechner nutzen.
- Einstiegskurs, Richtung und Positionsgröße in Standard-Lots wie im MetaTrader (0,10 = ein Mini-Lot).
- ATR (optional): Mit der ATR des Paares in Pips und einem Multiplikator vergleichst du deinen Stop mit einem volatilitätsbasierten.
Das Ergebnis zeigt das Risiko in Dollar, den Stop-Abstand in Pips, den genauen Stop-Kurs und eine Tabelle mit Kurszielen für vier Chance-Risiko-Verhältnisse.
Die Formel
- Risiko in Dollar = Kontogröße × Risiko % ÷ 100
- Stop-Abstand (Pips) = Risiko ÷ (Pip-Wert × Lots)
- Stop-Kurs (Long) = Einstieg − Pips × Pip-Größe
- Stop-Kurs (Short) = Einstieg + Pips × Pip-Größe
- Kursziel = Einstieg ± Stop-Pips × CRV × Pip-Größe
- ATR-Stop = ATR in Pips × Multiplikator
Bei festem Risiko verhalten sich Positionsgröße und Stop-Abstand umgekehrt: doppelt so viele Lots, halb so viel Abstand. Deshalb ist die richtige Reihenfolge meist andersherum als gedacht. Zuerst legst du den Stop dorthin, wo er charttechnisch Sinn ergibt – unter ein Unterstützungsniveau oder das letzte Tief beim Long, über einen Widerstand beim Short –, dann passt du die Positionsgröße an. Diesen zweiten Schritt übernimmt der Positionsgrößenrechner.
Ein normaler Stop-Loss wird zum nächsten verfügbaren Kurs ausgeführt. Bei Nachrichten oder Kurslücken zur Wochenöffnung kann es zu Slippage kommen, und der Verlust fällt etwas höher aus.
Praxisbeispiele
Beispiel 1 — EUR/USD-Long mit 10.000-$-Konto
- Risiko: 1 % von 10.000 $ = 100 $ · 0,40 Lots · Pip-Wert 10 $
- Abstand: 100 ÷ (10 × 0,4) = 25 Pips
- Stop-Loss: 1.0850 − 0.0025 = 1.0825
- Kursziel bei CRV 2: 1.0900 (Gewinn 200 $)
Verlangt der Chart einen weiteren Stop, verkleinere die Position, statt den Stop enger zu setzen. 25 Pips liegen bei EUR/USD oft noch innerhalb der normalen Tagesschwankung.
Beispiel 2 — GBP/USD-Short mit 1,5 % Risiko
- Konto 8.000 $ · Risiko 120 $ · Einstieg 1.2700 · 0,40 Lots
- Abstand: 120 ÷ (10 × 0,4) = 30 Pips · Stop bei 1.2730
- Kursziel bei CRV 3: 1.2610 (Gewinn 360 $)
Beim Short liegt der Stop über dem Einstieg, die Ziele darunter. 1,5 % pro Trade ist schon sportlich: Zehn Verlierer in Folge kosten rund 14 % des Kontos.
Beispiel 3 — Der ATR-Stop als Gegenprobe
Derselbe Long wie in Beispiel 1, aber die ATR von EUR/USD liegt bei 10 Pips, und du arbeitest mit dem 3-Fachen:
- ATR-Stop: 10 × 3 = 30 Pips, bei 1.0820
- Risiko mit 0,40 Lots: 120 $ – 1,2 % des Kontos, mehr als deine 1 %
- Um den ATR-Stop zu behalten und nur 100 $ zu riskieren: 100 ÷ (30 × 10) ≈ 0,33 Lots
So greifen beide Methoden ineinander: Die Volatilität bestimmt den Abstand, dein Risiko in Prozent die Positionsgröße. Die ATR eines Paares berechnet der ATR-Rechner, die Mindest-Trefferquote zu jedem Kursziel der CRV-Rechner.
Typische Fehler beim Stop-Loss
- Stops im Marktrauschen: Liegt der Stop innerhalb der normalen Schwankung, wirft dich eine beliebige Bewegung raus, nicht eine falsche Idee.
- Stops auf runden Marken wie 1.0800, an denen sich Orders sammeln – besser ein paar Pips dahinter.
- Den Stop wegschieben, wenn der Kurs näher kommt. Dann gilt das berechnete Risiko nicht mehr.
Häufige Fragen
Eine Order, die deine Position automatisch zu einem vorher festgelegten Kurs schließt, wenn der Markt gegen dich läuft. So bleibt der Verlust auf den eingeplanten Betrag begrenzt – abgesehen von möglicher Slippage.
Üblich sind 0,5 bis 2 % des Kontos. Mit 1 % kosten zehn Verluste in Folge rund 9,6 % des Kontos, mit 5 % etwa 40 %. Fang niedrig an und erhöhe nur, wenn deine Statistik das trägt.
An einer Marke, die deine Trade-Idee widerlegt: unter dem letzten Tief oder einer Unterstützung beim Long, über dem letzten Hoch oder einem Widerstand beim Short. Danach bestimmst du die Positionsgröße so, dass der Verlust bis dorthin deinem Risiko entspricht.
Bei festem Risiko in Geld umgekehrt: mehr Lots, engerer Stop; weniger Lots, weiterer Stop. Liegt der charttechnische Stop 50 Pips entfernt, verkleinere die Position, statt den Stop für eine größere Position heranzuziehen.
Ein Stop im Abstand eines Vielfachen der Average True Range, meist 1,5 bis 3 ATR. Er passt sich der Volatilität an: In ruhigen Phasen liegt er enger, in unruhigen weiter. Die Positionsgröße richtest du dann nach diesem Abstand aus.
Nicht ganz. Ein normaler Stop wird zum nächsten handelbaren Kurs ausgeführt, bei Nachrichten oder Wochenend-Gaps auch schlechter. Manche Broker bieten gegen Aufpreis Stops an, die exakt zum gesetzten Kurs ausgeführt werden.
Ein Stop, der dem Kurs in festem Abstand folgt, wenn der Trade ins Plus läuft, aber nie zurückweicht. Er sichert Gewinne ab, ohne ein festes Kursziel zu setzen. Der Abstand sollte zur Volatilität passen, sonst wirft dich das normale Auf und Ab vorzeitig heraus.
Die Logik ist dieselbe: Risiko in Geld geteilt durch den Wert einer Kursbewegung ergibt den Stop-Abstand. Pip-Größe und Pip-Wert sind aber auf Forex-Paare zugeschnitten. Bei Gold oder Indizes rechnest du mit dem Punktwert deines Kontrakts aus der Spezifikation des Brokers.
Quellen
- Van K. Tharp, Trade Your Way to Financial Freedom (2nd ed.) (McGraw-Hill, 2006)
- Percentage in point (pip) (Wikipedia)
- Kathy Lien, Day Trading and Swing Trading the Currency Market (3rd ed.) (Wiley, 2015)
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