Calcolo dello stop loss
Calcola a quanti pip e a che prezzo mettere lo stop loss partendo da saldo, percentuale di rischio e lotti, con i take profit per i rapporti 1:1, 1:1,5, 1:2 e 1:3 e il confronto facoltativo con uno stop basato sull'ATR.
Rischio per operazione
Fissa la dimensione del pip: 0.01 sulle coppie con lo yen, 0.0001 sulle altre
Precompilato al prezzo di riferimento: usa il valore del tuo broker
ATR attuale della coppia, in pip
1,5x = stretto, 2x = standard, 3x = largo
Rischio in dollari
100,00 $
Distanza dello stop loss
10,0 pip
Prezzo dello stop loss
1.08596
| Rapporto R:R | Distanza del TP (pip) | Prezzo del take profit |
|---|---|---|
| 1:1 | 10,0 pip | 1.08796 |
| 1:1,5 | 15,0 pip | 1.08846 |
| 1:2 | 20,0 pip | 1.08896 |
| 1:3 | 30,0 pip | 1.08996 |
Ultima revisione: · Come verifichiamo i nostri calcolatori
Come usare il calcolo dello stop loss
Lo stop loss è l'ordine che chiude in automatico la posizione quando il prezzo raggiunge il livello di perdita che hai deciso prima di entrare. Il suo compito è semplice: fare in modo che un'operazione sbagliata costi quello che avevi messo in conto, non di più. Questo calcolatore risponde alla domanda pratica: con il mio conto, il mio rischio e i miei lotti, a quanti pip e a che prezzo va lo stop?
- Saldo del conto in dollari e rischio per operazione: scrivi la percentuale nella casella (per esempio 1,25%) o usa il cursore. La maggior parte dei trader resta tra lo 0,5% e il 2%. Se il conto è in euro, convertilo al cambio del giorno.
- Coppia di valute. Fissa la dimensione del pip, 0.0001 o 0.01 per le coppie con lo yen, e precompila prezzo e valore del pip di riferimento.
- Valore del pip per lotto. 10 $ sulle coppie che finiscono in USD; per le altre usa il valore del tuo broker o il calcolatore pip.
- Prezzo di ingresso, direzione e lotti (lotti standard come in MetaTrader: 0,10 è un mini lotto).
- ATR (facoltativo). Con l'ATR della coppia in pip e un moltiplicatore confronti il tuo stop con uno basato sulla volatilità.
Il risultato mostra il rischio in dollari, la distanza dello stop in pip, il prezzo esatto dello stop e una tabella di take profit per quattro rapporti rischio/rendimento.
La formula
- Rischio in dollari = Saldo × Rischio % ÷ 100
- Distanza dello stop (pip) = Rischio ÷ (Valore del pip × Lotti)
- Prezzo dello stop (long) = Ingresso − Pip × Dimensione del pip
- Prezzo dello stop (short) = Ingresso + Pip × Dimensione del pip
- Take profit = Ingresso ± Pip dello stop × Rapporto × Dimensione del pip
- Stop ATR = ATR in pip × Moltiplicatore
A rischio fisso, lotti e distanza dello stop sono inversamente proporzionali: con il doppio dei lotti hai metà dei pip di margine. Per questo l'ordine giusto è quasi sempre il contrario di quello istintivo. Prima scegli dove lo stop ha senso sul grafico (sotto un supporto o l'ultimo minimo in un long, sopra una resistenza in uno short), poi adatti i lotti perché la perdita sia quella che accetti: per questo secondo passaggio c'è il calcolatore lotti forex.
Lo stop non garantisce il prezzo di uscita: viene eseguito al primo prezzo disponibile. Su una notizia forte o all'apertura del lunedì lo slippage può rendere la perdita un po' più grande.
Esempi pratici
Esempio 1 — Long su EUR/USD con un conto da 5.000 $
- Rischio: 1% di 5.000 $ = 50 $ · 0,25 lotti · pip a 10 $
- Distanza: 50 ÷ (10 × 0,25) = 20 pip
- Stop loss: 1.0850 − 0.0020 = 1.0830
- Take profit a 1:2: 1.0890 (profitto di 100 $)
Venti pip su EUR/USD sono pochi: la coppia si muove di più in una sessione normale. Se il grafico chiede uno stop più ampio, riduci i lotti invece di stringere lo stop.
Esempio 2 — Short su GBP/USD con rischio dello 0,5%
- Conto da 10.000 $ · rischio 50 $ · ingresso 1.2700 · 0,20 lotti
- Distanza: 50 ÷ (10 × 0,2) = 25 pip · stop a 1.2725
- Take profit a 1:3: 1.2625 (profitto di 150 $)
In uno short lo stop sta sopra l'ingresso e i target sotto. Lo 0,5% per operazione è una scelta comune nelle challenge delle prop firm, dove il drawdown giornaliero è limitato.
Esempio 3 — Verificare lo stop con l'ATR
Stesso long dell'esempio 1, ma l'ATR di EUR/USD è 12 pip e usi un moltiplicatore di 2,5:
- Stop ATR: 12 × 2,5 = 30 pip, a 1.0820
- Rischio con 0,25 lotti: 75 $, cioè l'1,5% del conto, oltre il tuo limite dell'1%
- Per tenere lo stop ATR e rischiare 50 $: 50 ÷ (30 × 10) ≈ 0,17 lotti
È il modo classico di combinare i due metodi: la volatilità decide la distanza, la tua percentuale di rischio decide i lotti. L'ATR di qualsiasi coppia lo trovi con il calcolatore ATR; il win rate minimo di ogni target, con il calcolatore rapporto rischio/rendimento.
Gli errori più comuni
- Stop dentro il rumore della coppia: li prende un movimento qualsiasi, non il fatto che l'operazione fosse sbagliata.
- Stop sui numeri tondi come 1.0800, dove si accumulano gli ordini: meglio qualche pip oltre.
- Allargare lo stop quando il prezzo si avvicina: il rischio calcolato smette di esistere.
Domande frequenti
È un ordine di chiusura automatica a un prezzo che fissi quando apri l'operazione. Se il mercato va contro di te e tocca quel prezzo, la posizione si chiude e la perdita resta quella che avevi calcolato, salvo slippage.
Di solito tra lo 0,5% e il 2% del saldo. Con l'1%, dieci perdite di fila costano circa il 9,6% del conto; con il 5%, circa il 40%. Parti basso e alza solo se le tue statistiche lo giustificano.
Su un livello tecnico che smentisce la tua idea: sotto l'ultimo minimo o un supporto in un long, sopra l'ultimo massimo o una resistenza in uno short. Poi adegui i lotti perché la perdita fino a quel livello sia il tuo rischio.
Con un rischio fisso in denaro sono inversi: più lotti, stop più vicino; meno lotti, stop più largo. Se lo stop tecnico è a 50 pip, riduci i lotti invece di avvicinare lo stop per aprire una posizione più grande.
Molti trader lo portano all'ingresso quando il prezzo ha fatto una distanza pari al rischio iniziale (1R). Protegge il capitale, ma sulle coppie volatili può farti uscire troppo presto. L'alternativa è un trailing stop a distanza fissa.
Non del tutto. Lo stop normale viene eseguito al primo prezzo disponibile, che su notizie o gap del weekend può essere peggiore. Alcuni broker, a pagamento, eseguono lo stop esattamente al prezzo indicato.
Fonti
- Van K. Tharp, Trade Your Way to Financial Freedom (2nd ed.) (McGraw-Hill, 2006)
- Percentage in point (pip) (Wikipedia)
- Kathy Lien, Day Trading and Swing Trading the Currency Market (3rd ed.) (Wiley, 2015)
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