Calculadora anti martingala: aumenta la posición cuando ganas
Simula una estrategia anti martingala (o martingala inversa): la posición crece tras cada operación ganadora y vuelve a la base tras una pérdida. Calcula la esperanza por operación, el acierto de equilibrio, la escalera de posiciones y la probabilidad de cada racha.
Tamaño en dólares de la primera posición
Probabilidad de ganar cada operación
% de beneficio en una operación ganadora
% de pérdida en una operación perdedora
Cuánto crece la posición tras cada ganancia
Vuelve a la base tras tantas ganancias seguidas
Operaciones para la simulación del P&L
Saldo al empezar una racha: se marca el primer nivel que no puede financiar
Esperanza por operación
+1.40
P&L simulado
+642
Factor de beneficio
2.01
Acierto de equilibrio
37.50%
Multiplicador óptimo
1.28x
Estimación basada en Kelly
Posición máxima
800
Riesgo máximo por operación
24.00
Escala logarítmica: cada línea de la cuadrícula vale diez veces la de abajo, así la ganancia y la pérdida se ven junto a la posición.
| Aciertos seguidos | Tamaño de la posición | Ganancia acumulada de la racha | Capital necesario | Ganancia posible | Pérdida posible (reinicia la racha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0.00 | 100 | +5.00 | −3.00 |
| 2 | 200 | 5.00 | 200 | +10.00 | −6.00 |
| 3 | 400 | 15.00 | 400 | +20.00 | −12.00 |
| 4 | 800 | 35.00 | 800 | +40.00 | −24.00 |
| Aciertos seguidos | Probabilidad | Veces esperadas en 200 operaciones |
|---|---|---|
| 1+ aciertos | 55.00% | ~49.5 veces |
| 2+ aciertos | 30.25% | ~27.2 veces |
| 3+ aciertos | 16.64% | ~15.0 veces |
| 4+ aciertos · nivel máximo | 9.15% | ~8.2 veces |
| 5+ aciertos | 5.03% | ~4.5 veces |
| 6+ aciertos | 2.77% | ~2.5 veces |
* Una pérdida en cualquier nivel reinicia la racha y devuelve la posición al tamaño base. El capital necesario es el dinero que inmoviliza la posición sin apalancamiento; la cuenta en ese paso es tu saldo más la ganancia acumulada antes en la racha. La simulación usa una secuencia determinista para que los resultados sean reproducibles.
Última revisión: · Cómo comprobamos nuestras calculadoras
Cómo usar la calculadora anti martingala
La anti martingala invierte la lógica de la martingala: en lugar de aumentar la posición cuando pierdes, la aumentas cuando ganas, y vuelves al tamaño base en cuanto llega una pérdida. Arriesgas sobre todo las ganancias de la racha, no tu capital.
- Escribe la posición base en dólares, tu porcentaje de acierto y la ganancia media y pérdida media de tus operaciones, en porcentaje de la posición.
- Elige el multiplicador por acierto (2× duplica la posición tras cada ganancia) y los niveles máximos de racha, tras los que vuelves a la base para asegurar lo ganado.
- Ajusta las operaciones simuladas y, si quieres, tu saldo: la calculadora marcará el primer nivel que tu cuenta no puede abrir sin apalancamiento.
El resultado muestra la esperanza por operación, un P&L simulado, el factor de beneficio, el acierto de equilibrio, la escalera de posiciones con lo que ganas o pierdes en cada nivel y la probabilidad de encadenar cada racha.
La fórmula
- Posición en el nivel n = Posición base × multiplicadorn−1
- Ganancia o pérdida posible = Posición × ganancia media % (o pérdida media %)
- Acierto de equilibrio = Pérdida media ÷ (Ganancia media + Pérdida media)
- Esperanza por operación (a tamaño base) = p × ganancia − (1 − p) × pérdida
- Probabilidad de una racha de k aciertos = pk
El multiplicador no cambia la esperanza de cada operación: si tu sistema pierde dinero a tamaño fijo, la anti martingala no lo arregla. Lo que cambia es la forma de los resultados: rachas ganadoras más rentables y pérdidas limitadas a lo ganado en la racha más la posición base.
Ejemplos prácticos
Ejemplo 1 — Forex con posición base de $500
Un trader de Buenos Aires acierta el 55 % de sus operaciones, gana de media un 2 % y pierde un 1 % de la posición. Base de $500, multiplicador 2× y 4 niveles.
- Acierto de equilibrio: 1 ÷ (2 + 1) = 33.3 %
- Esperanza por operación: 0.55 × $10 − 0.45 × $5 = +$3.25
- Una pérdida a tamaño base cuesta $5.00; dos aciertos y luego una pérdida dejan +$10.00
- Nivel 4: posición de $4,000, gana $80 o pierde $40
La mayor pérdida posible en una sola operación es $40, y solo llega después de tres aciertos seguidos que ya han dejado $70 de ganancia.
Ejemplo 2 — Cripto con multiplicador 1.5×
Una trader de Madrid opera cripto con un 45 % de acierto, ganancias medias del 6 % y pérdidas del 4 %. Base de $200, multiplicador 1.5× y 3 niveles.
- Acierto de equilibrio: 40 %
- Esperanza por operación: +$1.00
- Tres aciertos seguidos ($200, $300, $450): +$57.00
- Dos aciertos y una pérdida: +$12.00
- Una pérdida en la base: −$8.00
Con un acierto tan cerca del de equilibrio, el resultado depende de cómo se agrupen las ganancias: con multiplicadores moderados, una mala racha no hace daño serio.
Ejemplo 3 — El saldo como límite
Base de $1,000, multiplicador 2×, 4 niveles y un saldo de $5,000. La calculadora marca el nivel 4: pide una posición de $8,000, pero en ese momento la cuenta solo tendría $5,700 (el saldo más $700 ganados en la racha). Sin apalancamiento, la escalera debe parar en el nivel 3 o usar un multiplicador menor.
Ejemplo 4 — Cuenta en euros o en pesos
Escribe la posición base en la moneda de tu cuenta. Con una cuenta en euros, base de 300 €, 50 % de acierto, ganancias del 3 % y pérdidas del 1.5 %, 2× y 3 niveles: el acierto de equilibrio es 33.3 %, la esperanza +2.25 € por operación, una pérdida en la base cuesta 4.50 € y la peor pérdida posible, en el nivel 3, 18 €.
En pesos mexicanos, con una base de 5,000 MXN, 48 % de acierto, +4 % / −2 % y 1.5×: esperanza de +44.00 MXN por operación, 100.00 MXN por pérdida en la base y como máximo 225 MXN en el nivel 3. Si tu cuenta está en dólares y piensas en pesos, convierte al tipo del día: el resultado es el mismo.
Anti martingala frente a martingala
- Martingala: aumenta la posición al perder. Gana a menudo pero, cuando falla, pierde mucho. Puedes calcular su coste con la calculadora martingala.
- Anti martingala: aumenta la posición al ganar. Pierde a menudo, pero poco, y gana mucho en las rachas.
Antes de escalar, decide cuánto arriesgas en la posición base: la calculadora de lotaje la convierte en lotes según tu stop, y la calculadora de pips te dice cuánto vale cada pip de cada nivel.
Preguntas frecuentes
Es un método de gestión monetaria que aumenta el tamaño de la posición después de cada operación ganadora y lo devuelve a la base tras una pérdida. También se llama martingala inversa o piramidación de ganancias. Busca aprovechar las rachas sin arriesgar más capital que la posición base.
Su riesgo es mucho más controlado: la pérdida máxima por operación está limitada y nunca necesitas capital exponencial para seguir. Pero ninguna de las dos convierte un sistema perdedor en ganador; solo cambian cómo se reparten las ganancias y las pérdidas.
Uno moderado, entre 1.5× y 2×, y pocos niveles (3 o 4). La calculadora muestra un multiplicador óptimo estimado con el criterio de Kelly a partir de tu acierto y tu ratio ganancia/pérdida; por encima de ese valor el riesgo crece más rápido que la rentabilidad esperada.
Es el porcentaje de operaciones ganadoras con el que no ganas ni pierdes: pérdida media ÷ (ganancia media + pérdida media). Con ganancias del 2 % y pérdidas del 1 %, un 33.3 %. Si aciertas menos, la esperanza es negativa con cualquier multiplicador.
No. Usa una secuencia pseudoaleatoria fija para que el mismo planteamiento dé siempre el mismo resultado y puedas comparar multiplicadores y niveles entre sí. Tus operaciones reales no siguen esa secuencia: las rachas pueden ser más largas o más cortas, y el acierto y las ganancias medias cambian con el mercado. Tómala como una comparación entre configuraciones, no como una previsión.
Para asegurar lo ganado. Las rachas largas son raras: con un 55 % de acierto, cuatro aciertos seguidos solo ocurren un 9 % de las veces. Si nunca vuelves a la base, la siguiente pérdida se lleva toda la ganancia de la racha.
Fuentes
- Martingale and anti-martingale betting systems (Wikipedia)
- Kelly criterion — growth rate and fractional Kelly (Wikipedia)
- Ralph Vince, The Mathematics of Money Management (Wiley, 1992)
- Van K. Tharp, Trade Your Way to Financial Freedom (2nd ed.) (McGraw-Hill, 2006)
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